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迈博体育APP-迈博体育官方网站-myball迈博体育新版本|网址:震裕科技上市一年资金压力依然巨大:现金不能覆盖短期借款 向实控人定增8亿还借款

2022/3/23 11:33:22      挖贝网 李矛

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地主家又没有余粮了。

3月23日消息,上市刚刚一年的震裕科技(300953)再次发布融资方案,拟向实际控制人蒋震林,以及蒋震林控制的宁波震裕新能源有限公司定增8亿元,募资将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

数据显示,震裕科技短期内资金压力确实较大。截止到2021年9月30日,该公司拥有现金不能覆盖短期借款。

据介绍,本次发行募集资金总额不超过8亿元,发行价格为 82.63 元/股,发行的股票数量不超过 9,681,715 股。其中,蒋震林认购3.2亿元,宁波震裕新能源认购4.8亿元。

震裕科技表示,发行成功后,实际控制人蒋震林、洪瑞娣夫妇持股将占总股本的 55.64%,持股比例进一步提高,一方面有利于增强公司控 制权的稳定,另一方面充分体现实际控制人蒋震林、洪瑞娣夫妇对公司长期稳定发展的坚定信心。

挖贝研究院资料显示,震裕科技专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。

2021年3月18日,震裕科技成功登陆创业板,并募资为6.6948亿元。

上市一年后又没钱,震裕科技表示是由于公司业务规模扩张,日常生产经营活动对流动资金要求较高。

震裕科技在发行方案中解释到,公司自上市以来业务规模迅速扩大,2018 年至 2020 年营业收入分别为5.97亿元、7.5亿元和 11.93亿元,年复合增长率为 41.33%,2021年 1-9 月营业收入为19.34亿元,同比增长 174.92%。同时,公司应收账款规模也不断增长,应收账款账面余额由 2018 年末的2.08亿元增长至 2020年末的4.06亿元,2021 年 9 月末增长至5.02亿元。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月,公司经营活动现金流出分别为3.62亿元、5.24亿元、6.05亿元和11.3亿元,表明公司日常生产经营活动对流动资金要求较高。因此随着公司未来业务的进一步发展及市场份额的增长,公司对流动资金的需求也将大幅提升。

值得注意的是,该公司短期内资金压力较大,现金不能覆盖短期借款。截止到2021年9月30日,该公司拥有的货币资金+理财产品金额约为2.67亿元,短期借款为5.06亿元,长期借款为1.69亿元。

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